股票市场目前能炒的就只剩概念了
周四调整之后，周五题材股反击，但周期股依然弱势下跌，这是怎么啦？上周末，我还认为个别周期品种可以关注了，现在看来，时机还要等等。
从时间窗口上来说，11月到明年3月份都是一段难得的多头时间窗口，每年这个时候主力也会借这个时间段赚点吃饭钱，所以，有了吃饭行情的说法。从近期实盘来看，今年的情况可能会复杂很多，因为这个时间窗口遇到了前面很少遇到的弱势经济周期。的弱周期体现在哪？
首先是房事方面的，这个有数据体现，比较明显的，这个方面也是资金的一大顾忌。房子的需求在下降，整体上价格也在下降趋势中，这是一个弱势周期中，而且，这个周期还有多长？会发生什么事？这些都具有很多不确定性。
其次是制造业方面。在工业制造方面，部分科技新兴产业的需求还可以，但由于整体经济环境欠佳，大多行业都受到影响，大的企业还可以应对，小一点的企业连生存都成问题。周五不是有一则关于“深圳全威铜业科技公司停产放假2个月”的消息吗？这可是一家上游原材料的公司，它的停产放假说明下游需求的严重不足，这是一个产业链的问题，是终端需求的问题，但需求又跟工作、收入有关，这是一个循环。
第三是服务业方面。这个方面所面临的问题同样是需求不足的问题，归根结底还是人们口袋中的钱的问题。由于人们可支配的钱少了，整体收入也少了，消费也相应地降级了。原来有钱的时候逛商场是看贵的买，出去旅游大包小包的往回拖，现在呀，去了商场就关注有没有打折降价的东西，便宜又实用的就最好，去旅游嘛，能省即省。这是一代人消费观念的一大转变，这个不是一下子的事，很可能会维持相当长的时间，所以，高端奢侈品消费可能会受打击，相反，实用性的消费流行。
一句话，经济弱周期过程中，需求不足影响整个产业链各个环节，股票市场目前能炒的就只剩概念了。在股票市场中，概念炒作就是浑水摸鱼，就看谁能捞了一把，谁被捉到了。
进入11月，多家外资机构调高今明两年中国Gdp增速，高盛、富达等外资纷纷看多中国股市。纷纷上调中国经济增长预期之后，维持对A股增持立场。
日前统计局公布的数据显示，中国前三季度Gdp同比增长5.2%。前三季度中国经济运行情况公布后，国际货币基金组织（ImF）将今明两年中国经济增长预期分别上调至5.4%和4.6%，较10月预测值均上调了0.4个百分点。多家外资机构也纷纷上调中国经济增长预期。
德意志银行称，第三季度中国Gdp同比增长4.9%，高于预期。德意志银行将中国第四季度Gdp增长预测由5%上调至5.3%，将2023年全年增长预测由5.1%上调至5.2%。预计在未来数月内，中国或将有更多刺激房地产需求的政策出台。
瑞银亚洲表示，三季度经济增长动能强于预期，将2023年实际Gdp增长预测从4.8%上调至5.2%。摩根大通表示，将2023年中国Gdp增长预测从之前的5%上调至5.2%。从全球来看，这仍是非常不错的增速。高盛中国预计，2024年中国实际Gdp增速将达到4.8%，比ImF的预测值更高。
除了看好中国经济发展前景，部分外资机构还唱多中国资产。高盛发布2024中国宏观经济展望及股票市场策略报告。高盛预计，mScI中国指数和沪深300指数在2024年将分别上涨12%和16%，维持对A股的增持立场。展望四季度，摩根资产称，随着去库存周期进入后半段、四季度经济边际复苏，A股整体盈利有望进一步增长，结构性机会凸显。拉长周期看，在复苏主线之外，人工智能、半导体、生物医药等高端制造、技术创新依然是值得长期关注的方向。
施罗德基金表示，中国市场是一个值得长期和耐心耕耘的市场。目前A股整体估值处在历史低位，市场已经较为安全。从中长期的角度来说，看好与经济转型相关的技术升级和消费升级方向。
伴随着上市公司三季报结束披露，代表外资“聪明钱”的qFII机构的持仓布局数据进一步显示，尽管三季度A股震荡较大，但qFII机构仍现身805家公司前十大流通股东名单，整体持仓市值达1460.53亿元。
短期看，做空怕突然到来的利好，做多机会难找，时机难把握，个人觉得，如果你有一双识别机会的眼睛，那绝对不能错过，因为结构性行情一直都有，没有的话，别盲目出手，等待你能看懂的机会到来未必是坏事，下周考验多多。
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